財務(wù)經(jīng)驗交流發(fā)言稿
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：
大家好！很榮幸今天能站在這里和大家交流財務(wù)工作經(jīng)驗！在此，特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我們提供這樣一個相互交流的平臺！我自2015年大學(xué)畢業(yè)參加工作，一直在漕河項目部工作。跟在座的各位相比，我的工作時間比較短，論起工作經(jīng)驗，在座的各位都可以當(dāng)我的師傅。今天在這里，我就只談?wù)勥@3年來，自己對財務(wù)工作的小結(jié)和向大家說說我個人對今后財務(wù)工作的一種構(gòu)想。如果我的觀念和看法有什么不對的地方，希望各位在會后和我交流，幫助我改進(jìn)。
我今天將從財務(wù)對變更索賠工作的事前準(zhǔn)備以及財務(wù)對物資材料的控制，以及財務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)化辦公構(gòu)想，這三方面來談一下。
財務(wù)部門對工程變更索賠工作的事前準(zhǔn)備：
我們現(xiàn)在每個項目都涉及到工程變更索賠，且變更索賠工作也是直接關(guān)系到工程盈虧的一項非常重要的工作，變更索賠工作的各個變更及索賠項目都需要大量的原始資料加以佐證這些原始資料一般都是合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單。而變更索賠工作一般都是在項目后期開始啟動，其中所需要的合同文件，貨物發(fā)票，貨物銷售清單等這些原始依據(jù)就需要財務(wù)部門從一大堆的原始憑證中找出來復(fù)印，而且因為這些資料已經(jīng)裝訂成冊，再復(fù)印效果也不是很好，很多地方無法全部復(fù)印出來。這樣，項目部的變更索賠所需要提供的原始資料給財務(wù)部門帶來很大的工作量。有很多項目點的經(jīng)營部門在整理變更索賠資料的時候往往不再復(fù)印備一份，當(dāng)另外一個變更項目再需
要此類的原始發(fā)票，合同，銷貨清單的時候，又找到財務(wù)部門要求再給找出復(fù)印一份。這樣的情況，我估計在我們公司的很多項目點上都存在。
如何規(guī)避這種量大且重復(fù)的工作呢，我在此提出一個辦法。從工程開工做預(yù)算的時候，我們就要考慮整個項目的變更索賠工作，至于變更方案什么的，跟我們財務(wù)部門關(guān)系不大，但是從資料的整理收集，我們可以從工程開工的時候做起。財務(wù)部可以先從經(jīng)營部門及技術(shù)部門了解下整個工程可能存在變更的項目，這些變更項目涉及到哪些材料。比如某個工程可能存在鋼筋的變價，那我們財務(wù)部在在日后的工作中，碰到鋼筋采購的發(fā)票、銷貨清單及協(xié)議，單獨復(fù)印一份，其他的一些涉及到變更的材料也都如此。另外，這些發(fā)票、協(xié)議復(fù)印后，我們需要整理分類歸檔，便于日后好查找，個人建議編寫電子目錄，日后查找的時候在直接在目錄里面輸入關(guān)鍵字查找就很方便了。(我在漕河項目部，所有的合同文件，以及項目部、后方公司等的發(fā)文，全部編號分類歸檔，同時做電子目錄，每次查找哪份文件的時候就很方便，電腦里面輸入要查找的關(guān)鍵詞就找到了。)
另外，財務(wù)部單獨做好施工過程中一些涉及到協(xié)調(diào)地方事務(wù)，阻擾施工的相關(guān)的協(xié)議及費用的等級工作，這些費用一般在變更項目中都會涉及到，如果平時沒有做好登記，日后再查找就挺麻煩。
現(xiàn)在再來談?wù)勜攧?wù)部門對物質(zhì)材料的內(nèi)部控制的我個人看法 施工企業(yè)相對其他行業(yè)來說，是一種具較低附加值的行業(yè)，在其成本費用構(gòu)成中，材料占70%甚至于更多，所以說材料管理是施工企
業(yè)業(yè)務(wù)管理中的重中之重，加強(qiáng)材料管理，降低材料消耗是控制工程成本最重要的手段，對施工企業(yè)的盈虧起著決定性影響。
財務(wù)部門是企業(yè)管理的綜合部門，在采購業(yè)務(wù)中肩負(fù)著付款、材料采購成本核算和監(jiān)控的重任。財務(wù)部門在材料核算環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的問題主要有：
①只注重財務(wù)核算的材料帳與材料部門的臺帳核對要相符(即帳帳相符),而不注重進(jìn)行實地盤點(即帳實相符)
②怠于按責(zé)任成本控制方法對材料按責(zé)任中心進(jìn)行核算�，F(xiàn)在的大部分國有施工企業(yè)都是在將工程接下后，采取分包的方法，分包給其他單位施工，且很多是包工包料方式。因此單位領(lǐng)導(dǎo)一般只注重技術(shù)方面的管理而疏于其他方面的管理，材料人員更是多一事不如少一事，這給財務(wù)人員核算責(zé)任成本帶來了很大的難度，從而財務(wù)人員也就懶得投入太多的精力去認(rèn)真核算。
③財務(wù)人員在材料核算時發(fā)現(xiàn)問題,在追查時,不僅遇到一些材料人員的消極或故意對抗,而且有時會遭到領(lǐng)導(dǎo)的阻攔。
從以財務(wù)部門在材料管理中存在的各種問題中，自然可以反映出解決這些問題的辦法，不過我還是列舉最基本的對策：
第一、嚴(yán)格執(zhí)行材料管理的內(nèi)部控制制度，個人建議實行“三員分開”和“三員見面”的崗位責(zé)任制度。所謂“三員分開”即負(fù)責(zé)采購的采購人員、負(fù)責(zé)倉儲管理的管理人員（簡稱倉管員）和負(fù)責(zé)材料核算的會計人員（以下簡稱會計員）三個崗位要分開，業(yè)務(wù)上不應(yīng)相互混淆，以利于相互牽制，相互監(jiān)督。所謂“三員見面” 是指采購員采購
完材料后應(yīng)與倉管員見面，將采購清單交與倉管員點收，倉管員在與合同及采購清單核對無誤后才能辦理入庫手續(xù)；采購員在辦理完入庫手續(xù)后憑保管人員開具的點收單及購貨發(fā)票（包括運費發(fā)票）等到會計員處報銷，會計員須審核其單據(jù)的數(shù)量、金額并須與購貨合同協(xié)議等要求核對，經(jīng)審核無誤后方給予沖帳報銷；月末，會計員還須與倉管員對帳，不僅要審核點收單、領(lǐng)料單及材料收支臺帳等，做到與自己核算的材料帳面相符，而且應(yīng)實地盤存庫存材料，做到實際數(shù)與帳面數(shù)相符；
第二、堅持實施以憑證為依據(jù)的內(nèi)部監(jiān)督、控制制度：材料管理中的憑證主要有：材料預(yù)算、采購計劃、請購單、購貨合同或協(xié)議、調(diào)拔單、購（運）貨發(fā)票、點收單、領(lǐng)（用）料單、退料單等，這些憑據(jù)在不同階段發(fā)揮著不同的作用。以點收單為例，采購員只有將采購的材料辦理入庫手續(xù)后，倉管員才開具一式三份的點收入庫單，交給采購員兩份，一份由采購員帶給會計員記帳，一份由采購員自己留下，作為經(jīng)辦此項業(yè)務(wù)的證明，月末，會計員以入庫單與倉管員以其自身保留的入庫單登記的收支臺帳相核對，另外還要與倉庫實物相核對，兩方面均相符才說明采購員與倉管員未進(jìn)行舞弊活動，否則說明采購業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)了問題。這種“認(rèn)證不認(rèn)人”的作法是進(jìn)行內(nèi)部控制的一種有效方法。
財務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)化辦公的構(gòu)想
21世紀(jì)，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，正在悄悄的改變著我們的生活及工作，如今我們的生活和工作都離不開互聯(lián)網(wǎng)。我覺得，財務(wù)工作也
要朝著網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。
我在漕河項目部在06年開始使用網(wǎng)絡(luò)銀行，個人覺得非常方便，收款、付款，工資發(fā)放，賬面資金余額查詢，企業(yè)與銀行對賬，這些全部可以在網(wǎng)上完成。不少人認(rèn)為網(wǎng)銀“方便但不安全”。事實上，“網(wǎng)銀大盜”多針對未使用數(shù)字證書的個人網(wǎng)銀，而現(xiàn)在銀行一般都會給企業(yè)網(wǎng)銀用戶u盾，就是電子鑰匙，一般一個賬戶有3個用戶3個電子鑰匙，每個電子鑰匙分別由不同人保管，分為財務(wù)主管，會計，出納，3人分別保管3鑰匙。出納負(fù)責(zé)制單，會計負(fù)責(zé)審核，財務(wù)主管負(fù)責(zé)最后審批，每個用戶是3重密碼，我們使用企業(yè)網(wǎng)銀，只要遵守使用的三大紀(jì)律：妥善保管密碼，經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)密碼最好分開管理；離機(jī)時，關(guān)閉網(wǎng)銀系統(tǒng)；及時安裝、更新防火墻，保障系統(tǒng)運營穩(wěn)定，這樣其實是很安全的。我們單位的項目點一般都在山區(qū)或者郊區(qū)，離銀行一般都很遠(yuǎn)，每次財務(wù)人員匯款，發(fā)放工資等，都需要跑銀行，項目點上的車多還好，車不多就很是著急的，我們傳統(tǒng)工作方式還是很麻煩的，如果使用企業(yè)網(wǎng)銀，每月跑一次銀行拿一次回單就行了，如果考慮到做賬及時性，銀行回單需要及時返回，可以讓銀行授權(quán)，直接自己打印銀行回單，最好是用彩打。使用網(wǎng)銀還一點好處，無論你在全國各地，只要能安全上網(wǎng)，手持電子鑰匙都可以付款。
最后，借這次機(jī)會，我提出一個我們財務(wù)工作今后的一種模式，即網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)，現(xiàn)在有很多公司紛紛推出了財務(wù)網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)，我們使用的用友財務(wù)軟件也有網(wǎng)上報銷系統(tǒng)模塊，網(wǎng)上費用報銷管理軟件（又名：網(wǎng)絡(luò)化財務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)），該軟件不但能圖形化定義各種費
用報銷工作流程，靈活地適應(yīng)企業(yè)的各種流程變動，而且提供了各種費用報銷表單，使費用的申報、控制、審批、統(tǒng)計等過程都實現(xiàn)電子化，是企業(yè)規(guī)范管理行為和提高工作效率的良好解決方案。 相關(guān)模塊：費用申請、費用報銷審批、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、預(yù)算管理、資金管理、帳務(wù)處理、基礎(chǔ)設(shè)置
網(wǎng)上報銷系統(tǒng)適用于：
在多個城市有多個分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)；
有同一城市有多個辦公地址的企業(yè)；
主要領(lǐng)導(dǎo)和管理人員經(jīng)常出差的企業(yè)；
網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)的突出作用是能增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部控制和規(guī)范企業(yè)管理流程以及提高工作效率。
如果大家對該網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)有興趣的話可以到網(wǎng)上查詢詳細(xì)了解下。
我今天在這里只是象大家介紹一下這種新的財務(wù)工作模式，當(dāng)然，公司以后是否朝這個方向發(fā)展，還要看公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況來決定！
好了，我今天就講到這里！謝謝大家！
財務(wù)經(jīng)驗交流發(fā)言稿 [篇2]
一、強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)目標(biāo)考核
企業(yè)預(yù)算管理是對企業(yè)內(nèi)部各單位的各種資源進(jìn)行分配、考核、控制，以便有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，完成既定經(jīng)營目標(biāo)的一種管理手段。我公司自2004年開始引入。幾年來，預(yù)算管理在我公司從無到有，不斷地得到完善和深化，它把整個公司的經(jīng)營活動和財務(wù)活動引入到了“受控、有序、合理、高效”的運作狀態(tài)中，在公司經(jīng)營管理中發(fā)揮了重要作用。
我們在具體實踐中不斷摸索，過幾年的工作實踐，在公司內(nèi)已經(jīng)形成了建立了一套比較完整的預(yù)算管理體系，包括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整以及考核等各個方面；預(yù)算管理的理念得到公司內(nèi)部各級管理者的普遍認(rèn)同；預(yù)算管理的水平也逐年提高；預(yù)算管理在促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)方面的重要作用已逐漸顯現(xiàn)出來。同時我們根據(jù)集團(tuán)公司的要求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要、外部環(huán)境的變化，并結(jié)合實際執(zhí)行情況，不斷對預(yù)算工作進(jìn)行改進(jìn)和完善。
我們在具體實施時，主要作法是：
1、綜合考慮各種因素，合理確定預(yù)算目標(biāo)。
年初，我們首先要求各目標(biāo)單位根據(jù)下發(fā)的預(yù)算報表，自測填報各項明細(xì)指標(biāo)及指標(biāo)填報說明。因物流企業(yè)市場因素很大，因此我們要求各分、子公司在編制預(yù)算時，首先從銷售收入預(yù)算開始，要求各子、分公司編制預(yù)算不僅要考慮各項確定因素及上年度比較數(shù)，同時也要充分考慮到不確定因素、會影響預(yù)算年度業(yè)務(wù)收入的因素，在確定銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上編制出各分、子公司的年度預(yù)算。后上報公司，由公司專門成立測算小組，結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點和發(fā)展要求，確定各分公司銷售收入預(yù)算，在全面考慮各種因素的基礎(chǔ)上，通過反復(fù)測算，并經(jīng)上下幾輪的溝通調(diào)整，確定各分子公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，并與年前與各單位簽定年度指標(biāo)。而后，將匯總結(jié)果與公司全年整體經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合，編制公司預(yù)算上報集團(tuán)。
2、采取有力應(yīng)對措施，確保預(yù)算的貫徹實施。
雖然在編制預(yù)算時，我們已考慮了預(yù)算年度將面臨的困難，但實際實施中，仍會許多不可預(yù)見的問題出現(xiàn)，為了確保集團(tuán)下達(dá)我公司的各項目標(biāo)的完成。我們每年二季度結(jié)合公司實際情況開展勞動競賽活動，組織專門的領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行檢查，對各單位一季度工作總結(jié)及下季度工作安排提出具體要求，并與每年七月份對上半年各分子司經(jīng)營狀況進(jìn)行摸底，對各單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行檢查，對經(jīng)營中存在的問題進(jìn)行集中匯總，采取有效措施加以解決，對經(jīng)營責(zé)任層層落實，全力以赴保證公司全年目標(biāo)任務(wù)的完成。
3、加強(qiáng)預(yù)算考核，組織落實到位
我公司在實施全面預(yù)算過程中，確立了“三級預(yù)算、三級核算”的預(yù)算管理，即公司、子分公司、子分公司下設(shè)業(yè)務(wù)部門三級預(yù)算，由上一級控制下一級，逐級實行管理和監(jiān)控。從公司到各分子公司，均了設(shè)各目標(biāo)考核小組，來具體領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行工作。公司預(yù)算管理考核由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及勞資、財務(wù)、生產(chǎn)等各個部門的人員組成，財務(wù)部門是預(yù)算執(zhí)行的日常管理部門。年末先由財務(wù)部門結(jié)合年初公司與各單位簽定的目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行審計，逐條對照各單位預(yù)算執(zhí)行情況，由考核小組最終確定各單位預(yù)算目標(biāo)完成結(jié)果，進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)。
二、定期召開經(jīng)濟(jì)運行分析會，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量提高效益
公司從2002 開始，每年至少召開兩次經(jīng)濟(jì)運行專題會。每年四月初召開一 1
季度經(jīng)濟(jì)運行分析會，每半年召開一次上半經(jīng)濟(jì)運行會析會。會議由公司經(jīng)營層及科室各部門負(fù)責(zé)人、各分子公司黨政負(fù)責(zé)人及總帳會計參加。會前由公司辦公室和財務(wù)科共同出具會議通知，要求各分子公司按下發(fā)的通知精神準(zhǔn)備書面材料，內(nèi)容要求將主要指標(biāo)完成情況逐對照一季度目標(biāo)及上年同期進(jìn)行比較，分析各項指標(biāo)增減的主要原因，分析經(jīng)營中存在的主要矛盾和問題，具體采取哪些應(yīng)對措施，將各單位的經(jīng)營情況從各方面進(jìn)行分析。會上由財務(wù)科對全公司經(jīng)營概況進(jìn)行總結(jié)，取幾個不同類型的公司代表分析本公司經(jīng)濟(jì)運行情況。會上總結(jié)和交流好的經(jīng)驗，探討經(jīng)營中存在的具體問題，大家共同研究，分析成因，采取具體措施，解決經(jīng)營中存在的難點，為做好下步工作出謀化策。通過公析會找出原因，促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、是嚴(yán)格招投標(biāo)管理。公司成立了工程招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司的所有工程項目全部實行招投標(biāo)，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主抓。多年來，公司所有的辦公樓改造、大修更改工程、等新建工程建設(shè)、物資材料一律實行招投標(biāo)管理，并采取暗標(biāo)、摸標(biāo)的方式競投，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)一決策定標(biāo)。嚴(yán)格按有關(guān)程序逐項進(jìn)行，參與監(jiān)督，通過嚴(yán)密的招投標(biāo)管理，不但防止了徇私舞弊，講人情、講關(guān)系等違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，而且使公司不斷節(jié)支增收。
四、強(qiáng)化制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)核算
為了加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效率，公司結(jié)合工作實際，制訂和修訂了《關(guān)于對有關(guān)費用報銷的規(guī)定》、《關(guān)于公務(wù)車駕駛員行車補(bǔ)貼規(guī)定的通知》、《關(guān)于統(tǒng)一發(fā)放福利費、交通費的暫行規(guī)定》、《關(guān)于王其高等5 名保養(yǎng)人員參加城鎮(zhèn)醫(yī)療保險及報銷相關(guān)醫(yī)療費用的通知》、《關(guān)于原貨運托管單位獨生子女醫(yī)療費用報銷統(tǒng)一實行商業(yè)保險的通知》等一系列管理規(guī)定，為日常的財務(wù)工作提供了必要的指導(dǎo)和保障，做到各項支出有章可循。
在《關(guān)于對有關(guān)費用報銷的規(guī)定》中，明確了市內(nèi)辦公事，一律不得乘坐出租車，及公務(wù)車管理、車輛使用審批權(quán)限等相關(guān)規(guī)定；《關(guān)于統(tǒng)一發(fā)放福利費、交通費的暫行規(guī)定》及《關(guān)于公務(wù)車駕駛員行車補(bǔ)貼規(guī)定的通知》中，統(tǒng)一了各分子公司職工福利費及交通費標(biāo)準(zhǔn)、駕駛員補(bǔ)貼不一致等現(xiàn)象，明確了駕駛員的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，費用支出有據(jù)可查，崗位考核嚴(yán)格�！蛾P(guān)于內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)療費用報銷辦法》中明確了內(nèi)養(yǎng)人員醫(yī)藥費報銷流程及標(biāo)準(zhǔn)。各種制度規(guī)定都盡可能詳盡，具有很強(qiáng)的可操作性。
五、強(qiáng)化制度落實，節(jié)約各項費用
完善的制度只有落到實處才能體現(xiàn)出成效。為了強(qiáng)化各項財務(wù)管理制度的落實，切實節(jié)約每一分錢，把錢用在刀刃上，公司著重抓了以下幾個方面：
1、在辦公費方面：一是嚴(yán)格執(zhí)行日常辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購制度，各部門領(lǐng)用時進(jìn)行逐筆登記。二是嚴(yán)格執(zhí)行辦公用紙審批制度。為防止紙張的浪費，在領(lǐng)取打印紙及復(fù)印文件時，需填寫《紙張領(lǐng)用申請單》，經(jīng)辦公室審批方可領(lǐng)取使用。三是大力推廣機(jī)關(guān)辦公自動化，實行無紙化辦公，通過U盤、郵箱傳遞等方式傳送文件資料，減少不必要的紙張浪費。
2、在水電費方面：為了堅決堵塞跑冒滴漏，分管領(lǐng)導(dǎo)積極帶頭，各分管部門齊抓共管。并加強(qiáng)保安巡邏，隨時檢查。空調(diào)的使用采取只開一組，人人養(yǎng)成下班隨手關(guān)電源的好習(xí)慣。全公司辦公大樓里，沒有發(fā)生過一例“長明燈”“長流水”現(xiàn)象。公司石料廠停產(chǎn)后，及時出租，將變壓器費用分?jǐn)偨o租戶，減少公司用電費用支出，租戶退租后，及時與供電部門聯(lián)系，根據(jù)目前需要將原大功率變壓器改成適用的小功率變壓器，僅此一項每月節(jié)約電費支出若干千元左右，一 2
年節(jié)約若干萬余元。通過點點滴滴的努力，公司去年水電費比上年下降了若干萬元。
3、在交通費方面：為了控制機(jī)動車的各項費用開支，在車輛管理方面下了很大工夫，公司規(guī)定出租車打的費用一率不予報銷，并規(guī)定，各部門因公務(wù)用車應(yīng)預(yù)先填寫《派車申請單》，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意后交分管車輛干部根據(jù)有關(guān)規(guī)定和車輛使用情況統(tǒng)籌安排出車，避免“前車剛走，后車又發(fā)”情況的發(fā)生。車輛的日常維修和加油，公司實行定點維修和定點加油制度，從而約束了駕駛員的個人行為，由分管車輛干部對每臺車的用油、維修等費用認(rèn)真登記明細(xì)臺帳，作為對駕駛員考核的重要參考依據(jù)。針對各單位原先存在的交通費用補(bǔ)貼不一致，通過發(fā)放補(bǔ)貼變相發(fā)放福利的現(xiàn)象，統(tǒng)一了各職工交通費補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了財務(wù)核算，加強(qiáng)了費用的制度化、規(guī)范化管理。
4、在醫(yī)療費方面：本著節(jié)約醫(yī)療經(jīng)費開支，職工受益的原則，公司職工全部實行醫(yī)保，對單位目前不符合醫(yī)保條件，不能進(jìn)入醫(yī)保的人員長慢性病人員嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療費用管理辦法》，指定醫(yī)院就醫(yī)，辦公室財務(wù)人員嚴(yán)格加強(qiáng)單據(jù)審核，不僅審核單據(jù)形式本身，還要核對單據(jù)內(nèi)容，對于不符合規(guī)定的單據(jù)堅決退回，從而控制了“無病開藥、小病大看”現(xiàn)象的發(fā)生，規(guī)范了醫(yī)療費用的報銷。同時做多次上門協(xié)商，說服五名無法轉(zhuǎn)入長期醫(yī)保，住院費用全部由公司承擔(dān)的內(nèi)養(yǎng)人員，參加年交醫(yī)保，由醫(yī)保承擔(dān)部份費用，為公司減少了部分醫(yī)藥費開支。
六、加強(qiáng)成本管理，努力挖潛增效。
1、緊抓改制有利契機(jī)，減員增效。我公司利用改制有利時機(jī)，做好待下崗職工的思想工作，克服重重困難，理順勞動關(guān)系，從而08年8月份開始至目前已與公司解除合同若干人，共支付補(bǔ)償金若干萬元，僅僅2015年公司節(jié)約人工成本約若干萬元，預(yù)計2015年將因減員同比減少成本若干萬元。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門的責(zé)任成本包干定額，防止效益流失。從實際出發(fā)，各分子公司經(jīng)營層與其所屬各部門也簽定目標(biāo)考核，確定各項目標(biāo)成本、確定合理的指標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任風(fēng)險。建立健全各項成本考核，使目標(biāo)成本有據(jù)可依、有序可循、層層分解、人人明白。如大件公司在承接外地大件業(yè)務(wù)時，將差旅費等費用均包干到人頭，嚴(yán)格控制伙食住宿成本；2是挖掘內(nèi)部潛力、開源節(jié)流、降低物耗，減少非生產(chǎn)性開支，努力實現(xiàn)項目的最佳效益；3是加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理，提高設(shè)備的營運管理，節(jié)約成本。定期做好設(shè)備機(jī)械及車輛的維修維護(hù)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)設(shè)備、車輛的有效運營，實現(xiàn)投入產(chǎn)出的最佳結(jié)合。
3、加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格財務(wù)制度。財務(wù)管理要以資金管理為中心，加強(qiáng)各個環(huán)節(jié)資金的預(yù)算，分析了解資金運作和執(zhí)行情況，嚴(yán)格財政紀(jì)律，加大各單位欠款的回收力度，及時清理和處理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用效果。特別是下屬公司從2015年底開始回收舊車，不斷更新車輛，目前已更新若干臺公營車，前后使用資金若干余萬元，主要利用自有資金，銀行貸款及職工集資等方式籌措資金，資金需求量大，前期財務(wù)成本較高，他們在保證資金運營安全和正常周轉(zhuǎn)的同時，想方設(shè)法節(jié)約成本。因職工集資款利息相對江蘇銀行利息較低,全福公司在保證資金更新車輛同時, 逐批償還貸款，一季度支付利息費用比同期減少了若干萬元,一季度末帳面銀行貸款比同期減少了若干萬元,節(jié)約了財務(wù)成本若干萬余元。
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財務(wù)經(jīng)驗交流發(fā)言稿 [篇3]
我是公司的經(jīng)理，很榮幸能夠參加這次經(jīng)驗交流大會。作為財務(wù)管理者，我深感肩負(fù)的責(zé)任重大，一直以來都按照我們集團(tuán)公司的管理理念，嚴(yán)格管控制度，不斷加強(qiáng)資金和從業(yè)人員的管理工作。財務(wù)管理工作取得了一定的進(jìn)展，現(xiàn)將我們財務(wù)部門具體的工作做法和成功經(jīng)驗向大家匯報如下：
一、建章立制，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理制度
俗話說，“無規(guī)矩不成方圓。”財務(wù)部門本身就牽涉著重大資金的往來管理。因此，小小的失誤都可能給公司帶來嚴(yán)重的后果，甚至無法挽回的損失。因此，在進(jìn)一步做好日常財務(wù)工作的管理同時，我們不斷完善財務(wù)規(guī)章制度和明確崗位職責(zé)。并進(jìn)一步加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)報賬流程。按照集團(tuán)公司的精神，我們又詳細(xì)制定了《管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善我部的財務(wù)管理體系。
二．細(xì)化工作流程，進(jìn)一步提高工作效率
在完善工作制度的基礎(chǔ)上，我們加大了對財務(wù)工作的細(xì)化，明確工作流程，省去繁冗的重復(fù)步驟，大大提高了工作效率。并且，把責(zé)任落實到人頭，明確了權(quán)利責(zé)，避免因責(zé)任不清，而出現(xiàn)的互相推諉、追查不了的現(xiàn)象發(fā)生。
而且，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，財務(wù)工作也不斷繁忙起來。但在我們高效、有序的組織下，能夠按照輕重緩急妥善處理各項工作。我部能夠及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。遇到公司資金流量較大的時候，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣時，我財務(wù)部會本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),確保各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，避免出現(xiàn)差錯。
三、規(guī)范資金管理，進(jìn)一步提高專業(yè)能力
近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時履行公司、《資金預(yù)算管理辦法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面，一是完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本，鉆井標(biāo)準(zhǔn)成本，將各項運營成本提前做好預(yù)算工作，保證盡量不超支，為公司節(jié)約資金流。二是定期從預(yù)算管理、財務(wù)管理、票據(jù)管理及資產(chǎn)管理等方面開展自查活動，對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因、著手整改，日常業(yè)務(wù)嚴(yán)格程序、完備報銷手續(xù)；從而規(guī)范經(jīng)費支出管理環(huán)節(jié)和審核程序。三是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。四是做好應(yīng)收款回收工作。提前做好應(yīng)收款項的記錄工作，集中歸檔管理，并安排專人及時進(jìn)行催收。對某些催收難度較大的，特別與其進(jìn)行交流溝通，做其思想工作，使其能夠予以配合。五是加強(qiáng)安全意識，做好財務(wù)信息保密工作。確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全的同時，將防火、防盜、防止信息數(shù)據(jù)的丟失作為部門安全工作的重點。切實增強(qiáng)工作人員的安全、保密意識。
四、規(guī)整資產(chǎn)管理，統(tǒng)籌兼顧
公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，涉及到的各種固定資產(chǎn)的構(gòu)建，包括各種原材料的采購、消耗以及其它資產(chǎn)轉(zhuǎn)移過程，到最終對產(chǎn)品的銷售，盈利。這一過程中會產(chǎn)生出各種債權(quán)、債務(wù)以及成本費用。因此，我部在任何時候都保持做好經(jīng)辦、記錄、保管、領(lǐng)用、使用、發(fā)貨等全過程各環(huán)節(jié)的控制，采取必要措施對這些記錄進(jìn)行保存，定期對各種資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤點，通過科學(xué)合理的程序進(jìn)行成本費用控制和過程管理，并實現(xiàn)對各種債權(quán)債務(wù)的分項管理，并做到非經(jīng)授權(quán)，不得接觸記錄、保管相應(yīng)的財務(wù)資料。
五、加強(qiáng)隊伍建設(shè)、提高工作水平
財務(wù)部門的工作要充分發(fā)揮本部門每一個員工的主觀能動性，共同扎實有效地開展各項工作。為此，我部門提出強(qiáng)化會計人員職業(yè)道德五條標(biāo)準(zhǔn)：一是敬業(yè)愛崗，盡職盡責(zé)；二是依法辦事，客觀公正；三是自尊自重，廉潔清正；四是精打細(xì)算，搞好服務(wù)；五是胸懷全局，開拓創(chuàng)新。通過相關(guān)的績效考核制度，進(jìn)一步激發(fā)財務(wù)人員愛崗敬業(yè)、廉潔奉公的工作熱情。
另外，還專門組織財務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，對各項財經(jīng)政策、稅收法規(guī)及公司各項財務(wù)會計制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)財務(wù)核算制度化、規(guī)范化、法規(guī)化建設(shè)，做到政治強(qiáng)，業(yè)務(wù)精，敢于堅持原則，實施會計監(jiān)督，自覺抵制一系列違規(guī)操作和違規(guī)核算行為，提高財務(wù)人員工作水平。切實把會計行為統(tǒng)一到制度化管理上來，高質(zhì)量、高水平地做好財務(wù)工作，從根本上提升公司整體的財務(wù)管理水平。
總之，我財務(wù)部通過各項制度的貫徹落實，不斷規(guī)范財務(wù)管理工作，提高經(jīng)費開支的合理性和透明度，有效加強(qiáng)了對財務(wù)工作的管理，取得較好的工作成效奠定了良好的基礎(chǔ)。雖然，這與公司的發(fā)展要求還有一段距離。但我們財務(wù)部會繼續(xù)努力，不斷完善財務(wù)工作，繼續(xù)全面開展財務(wù)部管理升級工作。以“保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為目標(biāo)，以“財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進(jìn)行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。
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