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房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)
一、2017 年04月份財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
1、公司基本情況
2、資產(chǎn)負(fù)債情況
3、損益情況
4、項(xiàng)目成本支出情況
5、項(xiàng)目資金需求情況
二、2017年4月份預(yù)算執(zhí)行情況分析
三、項(xiàng)目進(jìn)展情況簡(jiǎn)要匯報(bào)
編制單位：***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 單位負(fù)責(zé)人：
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
報(bào)表編制人：
填報(bào)時(shí)間 ： 2017年5月10日
***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
2017年04月份財(cái)務(wù)情況說(shuō)明
一、 公司基本情況
***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“***公司”）主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售、房屋租賃等業(yè)務(wù)。成立于2017年8月3日，由****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、***建設(shè)投資總公司、**地產(chǎn)集團(tuán)共同出資組建，注冊(cè)資金5,000萬(wàn)元，其中：***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司出資2,000萬(wàn)元、***建設(shè)投資總公司出資1,500萬(wàn)元、***地產(chǎn)集團(tuán)出資1,500萬(wàn)元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現(xiàn)有職工26人，總資產(chǎn)約14851萬(wàn)元。
公司經(jīng)營(yíng)思路：①***項(xiàng)目（啟動(dòng)區(qū)）3號(hào)地53畝，本年開(kāi)工8.8萬(wàn)平方； ②***代建項(xiàng)目21號(hào)地66畝，本年開(kāi)工12萬(wàn)平方；③***安臵房項(xiàng)目本年擬開(kāi)工10萬(wàn)平方；④***項(xiàng)目本年開(kāi)工；⑤***4號(hào)地75畝和5號(hào)地182畝商住，待規(guī)劃的客運(yùn)總站、中國(guó)最大的汽車(chē)零配件市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)形成氣候再建，預(yù)計(jì)2017年下半年開(kāi)發(fā)。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、培訓(xùn)等工作陸續(xù)開(kāi)展，公司的計(jì)劃管理、全面預(yù)算管理、全成本管理、績(jī)效考核等管理手段逐步落實(shí)，公司正在步入規(guī)范化管理的軌道。
二、 資產(chǎn)負(fù)債情況
截止2017年04月40日公司資產(chǎn)總額148,508,846.28元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)144,665,052.28元，占資產(chǎn)總額的97.41％；固定資產(chǎn)860,973.64元，占資產(chǎn)總額的0.58％；無(wú)形資產(chǎn)164,884元，占資產(chǎn)總額的0.11％；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,817,936.36元，占資產(chǎn)總額的1.90％。
負(fù)債總額100,198,890.27元，資產(chǎn)負(fù)債率67.47％，負(fù)債全部為流動(dòng)負(fù)債。
所有者權(quán)益48,309,956.01元，其中實(shí)收資本50,000,000元，未分配利潤(rùn)-1,690,043.99元。
三、 損益情況
截至到08年4月40日，公司產(chǎn)生虧損1,690,043.99元。其中：
銷(xiāo)售費(fèi)用780,673.13元，為發(fā)生的項(xiàng)目前期策劃推廣費(fèi)用及售樓部費(fèi)用。
管理費(fèi)用960,755.82元，為公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)生的管理費(fèi)用。
財(cái)務(wù)費(fèi)用-51,84.96元，為委托貸款發(fā)生的借款利息及金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)等。
四、 ***項(xiàng)目成本支出情況
1、***項(xiàng)目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站
的原因，容積率調(diào)整，開(kāi)發(fā)用地也相應(yīng)調(diào)整，其中：***公司開(kāi)發(fā)凈地314.147畝、***公司開(kāi)發(fā)凈地241.166畝，雙方各自開(kāi)發(fā)面積未變，相關(guān)手續(xù)正在報(bào)批中。
2、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地應(yīng)支付貨幣補(bǔ)償及其他費(fèi)用預(yù)計(jì)15,319.69萬(wàn)元，其中：貨幣補(bǔ)償11,288.85萬(wàn)元、拆遷工作經(jīng)費(fèi)1,111.75萬(wàn)元、垃圾清運(yùn)費(fèi)949萬(wàn)元、臨時(shí)圍墻284.7萬(wàn)元、村民遷墳費(fèi)用135.23萬(wàn)元、現(xiàn)狀變壓器收購(gòu)88.26萬(wàn)元、***公司前期費(fèi)用813.1萬(wàn)元、***墊資資金成本461.6萬(wàn)元、***墊資資金成本187.2萬(wàn)元；已支出成本25,331萬(wàn)元（其中含儲(chǔ)備地成本費(fèi)用的支付）。
3、***項(xiàng)目已支出成本25,331萬(wàn)元，其中：***公司預(yù)付***預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款11,550萬(wàn)元、資金成本395萬(wàn)元，***公司預(yù)付****預(yù)算外資金管理辦公室***項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償款10,700萬(wàn)元、項(xiàng)目前期費(fèi)用墊資1,713萬(wàn)元、資金成本973萬(wàn)元。
五、 ***項(xiàng)目資金需求情況
1、***項(xiàng)目開(kāi)發(fā)地總成本原測(cè)算12.9億，經(jīng)與儲(chǔ)備地成本項(xiàng)目核對(duì)后，開(kāi)發(fā)地總成本調(diào)整為13.2億，由于地塊容積率調(diào)整，待實(shí)際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開(kāi)發(fā)用地級(jí)差及容積率等因素按比例分?jǐn)偂?/p>
2、土地掛牌價(jià)格暫按9億計(jì)算，如掛牌價(jià)減少到8億，有
些費(fèi)用相應(yīng)減少；土地摘牌時(shí)分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司應(yīng)投入1.4億，***建設(shè)投資總公司應(yīng)投入1.05億，***地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)投入1.05億。
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3、***與***公司，對(duì)***項(xiàng)目前期費(fèi)用的墊資與實(shí)際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進(jìn)行結(jié)算。
4、土地掛牌后的資金缺口及后續(xù)開(kāi)發(fā)資金，由***公司自行籌措。
房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) [篇2]
現(xiàn)將本月財(cái)務(wù)報(bào)表編制報(bào)出，并對(duì)報(bào)表作簡(jiǎn)要說(shuō)明如下：
一、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況
截止 2011 年 4月末，資產(chǎn)總額 244,317.71萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)133,640.57萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)110,677.14萬(wàn)元；負(fù)債總額為119,166.14萬(wàn)元，其中：流動(dòng)負(fù)債72,164.13萬(wàn)元，非流動(dòng)負(fù)債47,002.01萬(wàn)元；凈資產(chǎn)125,151.57萬(wàn)元，其中：實(shí)收資本12,000.00萬(wàn)元。
主要項(xiàng)目情況：
1、貨幣資金：30,415.45萬(wàn)元，包括：現(xiàn)金140.99萬(wàn)元、銀行存款30,274.46萬(wàn)元
2、應(yīng)收票據(jù)：7,550.00萬(wàn)元.
3、應(yīng)收賬款凈額：13,523.41萬(wàn)元，主要為售煤款 4、預(yù)付賬款：20,772.30萬(wàn)元，主要為各項(xiàng)目工程款及煤款 5、其他應(yīng)收款：57,224.26萬(wàn)元，主要為內(nèi)部及關(guān)聯(lián)方往來(lái)款項(xiàng) 6、存貨：3,379.72萬(wàn)元，主要為集裝站及港口庫(kù)存煤 7、其他流動(dòng)資產(chǎn)：775.43萬(wàn)元，為待攤鐵運(yùn)費(fèi)及項(xiàng)目前期費(fèi)
8、長(zhǎng)期股權(quán)投資：103,538.20萬(wàn)元，對(duì)子公司及其他被投資單位的投資款
附：集團(tuán)公司長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì) 單位：萬(wàn)元
9、固定資產(chǎn)：6,690.96萬(wàn)元，主要包括運(yùn)輸設(shè)備及房屋建筑物 10、在建工程：276.09萬(wàn)元，主要為宿舍樓前期費(fèi) 11、無(wú)形資產(chǎn)：167.59萬(wàn)元，主要為唐公塔征地費(fèi) 12、應(yīng)付賬款:6,962.22萬(wàn)元，主要為購(gòu)煤款 13、預(yù)收賬款：4,141.23萬(wàn)元，主要為煤款
14、應(yīng)付職工薪酬：1,085.88萬(wàn)元，主要包括應(yīng)付職工工資1,013.09萬(wàn)元，職教費(fèi)33.98萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)59.53元，職工福利費(fèi)0.00萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-20.72萬(wàn)元
15、應(yīng)繳稅費(fèi)：2,394.52萬(wàn)元，
16、其他應(yīng)付款18,744.63萬(wàn)元，主要為應(yīng)付個(gè)人的各類(lèi)款項(xiàng)和工程質(zhì)保金
17、其他流動(dòng)負(fù)債：3,658.82萬(wàn)元，主要為預(yù)提的站臺(tái)費(fèi)及生產(chǎn)費(fèi)用 18、所有者權(quán)益:125,151.57萬(wàn)元，其中實(shí)收資本12,000萬(wàn)元， 19、短期借款：35,000.00萬(wàn)元，為向華夏銀行貸款20,000萬(wàn)元，向農(nóng)行貸款15,000萬(wàn)元。
20、長(zhǎng)期借款：47,000.00萬(wàn)元，為向建行貸款10,000萬(wàn)元，向招行貸款17,000萬(wàn)元，向中信銀行貸款20,000萬(wàn)元。
二、收入、成本及利潤(rùn)情況
1、本月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入18,965.62萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)82,770.28萬(wàn)元，其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)18,965.62萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)82,770.28萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入0.00萬(wàn)元,累計(jì)實(shí)現(xiàn)0.00萬(wàn)元。
附：集團(tuán)公司銷(xiāo)售收入表 單位:萬(wàn)元
2、本月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本8,521.06萬(wàn)元, 其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本實(shí)現(xiàn)8,521.06
萬(wàn)元；其他業(yè)務(wù)成本實(shí)現(xiàn)0.00萬(wàn)元；
3、營(yíng)業(yè)稅金及附加216.66萬(wàn)元； 4、銷(xiāo)售費(fèi)用 7,271.70萬(wàn)元； 5、管理費(fèi)用537.10萬(wàn)元；
6、財(cái)務(wù)費(fèi)用 410.34萬(wàn)元；主要為貸款利息支出 7、營(yíng)業(yè)外收入8.00萬(wàn)元； 8、營(yíng)業(yè)外支出 0.00萬(wàn)元；
9、本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,016.76萬(wàn)元，累計(jì)利潤(rùn)總額6,117.25萬(wàn)元 三、現(xiàn)金的增減、變動(dòng)情況
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為512.16萬(wàn)元，主要增減項(xiàng)為：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入為20,070.24萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出為18,777.35萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈流量為1,292.89萬(wàn)元；投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0.00萬(wàn)元，投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出為546.27萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量-546.27萬(wàn)元，其中：投資活動(dòng)中購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為546.27萬(wàn)元；籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入0.00萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出234.46萬(wàn)元,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為-234.46萬(wàn)元，其中：支付利息現(xiàn)金流出411.29萬(wàn)元。
四、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售情況 1、集裝站購(gòu)進(jìn)情況:
集裝站本月購(gòu)入煤炭共計(jì)30.13萬(wàn)噸，累計(jì)購(gòu)入173.35萬(wàn)噸（從范家村煤業(yè)公司本月購(gòu)入3.19萬(wàn)噸，累計(jì)購(gòu)入5.26萬(wàn)噸）。
附：購(gòu)進(jìn)明細(xì)表 單位：萬(wàn)噸
2、發(fā)運(yùn)情況：
本月發(fā)運(yùn) 35.40萬(wàn)噸，累計(jì)發(fā)運(yùn)180.10萬(wàn)噸。
附：發(fā)運(yùn)明細(xì)表 單位：萬(wàn)噸
3、煤炭銷(xiāo)售情況：本月銷(xiāo)售41.65萬(wàn)噸，其中：鐵路外運(yùn)銷(xiāo)售41.65萬(wàn)噸；累計(jì)銷(xiāo)售183.97萬(wàn)噸；
附：銷(xiāo)售明細(xì)表 單位：萬(wàn)噸
4、集裝站、港口庫(kù)存情況：
本月庫(kù)存共計(jì)17.55萬(wàn)噸，集裝站庫(kù)存20.18萬(wàn)噸；港口庫(kù)存-2.63萬(wàn)噸。
五、主要稅金實(shí)現(xiàn)及繳納情況
單位：萬(wàn)元
六、固定資產(chǎn)投資完成情況
本月凈增加132.64萬(wàn)元，主要為運(yùn)輸設(shè)備增加0.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備增加74.17萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備增加58.47萬(wàn)元。全年累計(jì)增加297.72萬(wàn)元，主要為運(yùn)輸設(shè)備增加132.46萬(wàn)元、辦公設(shè)備增加97.74萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備增加58.47萬(wàn)元、機(jī)器設(shè)備增加9.05萬(wàn)元。 七、在建工程投資完成情況
本月凈增加0.00萬(wàn)元，累計(jì)完成276.09萬(wàn)元；累計(jì)減少值為0.00萬(wàn)元。 八、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、流動(dòng)比率 1.85：1
2、資產(chǎn)負(fù)債率 48.78%
3、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)： 單位：萬(wàn)元、萬(wàn)噸
九、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他情況說(shuō)明 1、因港口檢驗(yàn)結(jié)果未回，其中64587噸為本月未結(jié)算數(shù)，采用合同售價(jià)已進(jìn)賬。（財(cái)務(wù)核算量為416474噸，測(cè)算量（實(shí)際量）為416474噸）
蒙泰煤電集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處
2011年5月 5日
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