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差旅費用報銷管理流程
差旅費報銷是把領(lǐng)用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是小編為大家整理的報銷差旅費必須知道的流程，希望大家喜歡!
報銷差旅費流程--采購付款報銷
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);
2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬。
報銷差旅費流程--借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當(dāng)后方可簽字審批。
3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。
4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對于異地出差人員補充借款應(yīng)填寫借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應(yīng)提前通知財務(wù)部，無理由的延期還款，財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。
報銷差旅費流程--日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。
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