財務科的工作職責

財務科的工作職責1

　　1、根據公司財務管理要求，及時、準確地記錄會計憑證、審核以及開票工作;

　　2、負責公司電商賬款核對及核算工作;

　　3、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　4、相關報表的'制作;

　　5、按時完成上級安排的其他工作日�；蚺R時工作。

財務科的工作職責2

　　一、稅務管理

　　1、根據國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務事項的備案，變更等事項;

　　2、及時開具發(fā)票，負責發(fā)票的保管和領用;

　　3、按時完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等相關工作;

　　4、關注稅務及相關政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關的'稅務籌劃建議;

　　二、會計核算

　　1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;

　　2、負責應收賬款管理，應收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

　　3、編制與費用相關的會計憑證;

　　4、根據企業(yè)要求按時準確編制財務報表、預算對比分析表;

　　5、負責預算管理，負責編制統(tǒng)計局需要的各種表;

財務科的工作職責3

　　1、公司日常財務核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務真實、內容完整、賬務相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結賬。

　　2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務。

　　3、對采購和庫存進行監(jiān)督管控。

　　4、申報稅、退稅協(xié)調處理工作。

　　5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關報表附表和附注。

　　8、統(tǒng)籌公司內部控制工作，提供必要的財務分析，并提出改善意見

　　9、負責公司貨品的盤點和報表分析;

　　10、完成數據統(tǒng)計分析工作;的編制。

財務科的.工作職責4

　　1、負責主持本部門的'財務核算工作，組織協(xié)調其他會計的核算及賬務處理工作

　　2、處理本人分管的財務科目及賬務處理。

　　3、編制財務報表及本公司管理報表并做財務分析。

　　4、對口統(tǒng)計局、工商、財政等相關部門統(tǒng)計報表編制提交

　　5、關聯(lián)公司的往來賬核算及清理，做到月清月結。

　　6、按照高新企業(yè)管理要求處理財務核算。

財務科的工作職責5

　　一、財務科科長

　　在院長領導下，負責財務科的全面工作。

　�、必瀼貓�(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經紀律。按照《會計法》《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務管理制度和各項內部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；

　�、舱J真履行財務監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經濟活動進行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經濟活動進行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現違規(guī)違紀行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現重大問題，及時向院領導或上級主管部門報告；

　　⒊按照醫(yī)院財務管理需要和內部控制的要求，確定財會崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化；

　�、粗贫▽嵤┽t(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據、有標準；嚴控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　�、颠\用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出經濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。

　�、墩J真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)定》，建立和完善國有資產管理措施，配合相關的職能管理科室，做好國有資產的管理工作。嚴格執(zhí)行財產物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執(zhí)行財產物資的購入、領用、維護、報廢、轉讓制度及財產物資的年終清查制度，確保國有資產的完整和安全。

　�、犯鶕�醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經營目標，充分估計預期的收益和風險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設與發(fā)展提供優(yōu)質、高效的資金保障。

　�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。

　　⒐積極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態(tài)數據庫及其分析系統(tǒng)。

　　二、財務科副科長（兼主管會計）

　　協(xié)組財務科科長工作，重點負責醫(yī)院日常會計業(yè)務處理的監(jiān)督、審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　�、眹栏癜凑铡夺t(yī)院會計制度》的規(guī)定，設置賬簿體系，組織會計人員正確運用會計科目進行會計核算，編制會計報表。

　�、藏撠煏�計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關系。組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定。

　　⒊負責記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數據的正確性、附件的完整性及會計賬表數據的準確性審核。

　�、簇撠熱t(yī)院年度預決算工作。在對上年度預算執(zhí)行情況進行全面分析的基礎上，根據醫(yī)院年度經營目標和業(yè)務發(fā)展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫(yī)院預算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。

　　⒌負責日常財務分析工作。根據預算執(zhí)行情況，定期進行財務分析，編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

　�、秶栏駥彶閼�交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

　�、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據的領取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　�、眹栏褡袷刎斀浖o律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的有權拒絕受理或退回要求重制。

　�、沧袷噩F金保管有關規(guī)定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　�、潮９芎褪褂煤糜嘘P印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

　�、醇皶r確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

　�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　四、制證崗位

　　⒈根據審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業(yè)務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿�憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數據備份工作。

　�、称谀�，運用計算機會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細分類賬，進行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。

　　⒋按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

　�、的杲K，打印會計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　�、卑础稌�計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。

　　⒉對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

　　⒊對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。

　�、醇皶r核對銀行賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，核實未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。

　�、蹈鶕�稽核中發(fā)現的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現的較大問題或可疑現象，主動向科室領導匯報。

　　六、工資核算崗位

　　⒈按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　⒉根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。

　�、痴�確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　⒋按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。

　　七、系統(tǒng)管理崗位

　�、必撠熦攧哲浖�操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設備進行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。

　�、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。

　　⒊定期檢查計算機病毒，維護好機內會計數據。

　�、簇撠熾娝慊�系統(tǒng)升級換版的調試和人員變動重新設置工作。

　�、刀ㄆ谧龊秒娝慊�系統(tǒng)操作運行情況的.總結工作，并提出改進意見。

　　八、固定資產管理崗位

　�、痹O置固定資產明細帳，建立固定資產卡片，對固定資產的購置、領用、捐贈、報損應按規(guī)定及時調整或督促有關部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三者相符。

　�、舶础夺t(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產折舊，按期編報固定資產增減變動情況表。

　　⒊參與固定資產的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產按規(guī)定進行帳務處理，同時要查明原因，分清責任，按規(guī)定審批權限辦理報批手續(xù)。

　�、磿�同有關部門對固定資產的使用狀況、利用效果進行分析，促進固定資產的合理使用，并督促有關部門加強維護、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。

　　九、成本核算崗位

　�、备鶕�國家有關規(guī)定，結合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據實際情況及時進行修訂。

　�、哺鶕�醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。

　　⒊會同有關部門建立定額、原始記錄、內部結算價格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據。

　�、窗闯杀竞怂愕膬热�、程序、方法，進行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

　　十、往來管理崗位

　�、眹栏駥徍送鶃砜铐椀恼鎸嵭�，并按收付單位、個人設置往來明細帳。

　�、布皶r清理、核對往來款項。定期對應收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應及時向財務負責人匯報，對確實無法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關規(guī)定處理。

　　⒊各種應收醫(yī)療款，按有關規(guī)定進行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進行費用催討、結算。

　　十一、基建會計崗位

　�、眹栏癜凑栈�建財務會計制度規(guī)定進行會計核算和財務管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務報表。

　�、泊倬唧w經辦人員對基本建設活動中的各項財產物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產物資清查，保證建設資金的合理使用。

　�、臣皶r與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權債務的清償工作。

　　⒋按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。

　　十二、藥品、材料核算崗位

　�、必瀼貓�(zhí)行醫(yī)院《關于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補充規(guī)定》有關要求，督促物資管理部門認真執(zhí)行藥品采購、驗收、領用、報損、調拔、調價等制度。

　�、藏撠熕幤贰⑿l(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　⒊負責物資管理系統(tǒng)的數據維護工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數據的適時性和正確性。

　�、磪⑴c藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　�、刀ㄆ跈z查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領導匯報，作出處理。

　�、钢朴喨瞬排囵B(yǎng)計劃，建設財會人才梯隊。制定財會業(yè)務骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務人員學歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質、高水平的財會隊伍。

　�、狗e極推進會計信息化建設，在實現所有會計核算及財務管理數據網絡化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產、負債、凈資產等反映基本財務狀況的動態(tài)數據庫及其分析系統(tǒng)。

　　十三、票據管理崗位

　�、闭J真學習有關行政事業(yè)性收費票據管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據管理業(yè)務。

　�、沧龊脤︻I購票據的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　⒊嚴把票據領用關，做好領用登記工作。

　�、簇撠熮k理各類票據的領用、結報和繳銷手續(xù)。

　�、抵笇Ш捅O(jiān)督票據使作用人正確使用和填寫各類票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進行核對。

　　十四、檔案管理崗位

　�、必撠熡涃~憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　�、藏撠熖钪茣�計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　⒊做好各類數據軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

　�、祵π桎N毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

　　十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

　�、笔炀氄莆展�積金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。

　�、藏撠熮k理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。

　�、嘲凑找�求及時向有關管理部門報送資料和報表，確保數據的正確無誤。

　　十六、收費審核崗位

　　⒈負責對住院、門診收入報表的審核。

　　⒉負責對病人退費合規(guī)性的審核。

　　十七、門診、住院收費崗位

　�、必撠熓杖〔∪死U納的預交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　�、布皶r打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。

　�、硣栏駡�(zhí)行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　⒋嚴格按照國家醫(yī)療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　�、祰栏褡孕型速M制度，按照管理權限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　�、秶栏駡�(zhí)行《票據管理制度》規(guī)定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　�、穱栏癜凑帐召M管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

財務科的工作職責6

　　1.協(xié)助財務部長建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　2.主持財務報表及財務預決算的`編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整;

　　3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4.對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　5.與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系;

財務科的工作職責7

　　1、審核公司日常報銷支出、編制、審核記賬憑證，財務檔案整理及保管工作;

　　2、負責監(jiān)控公司成本費用情況，以及異常情況要及時分析、向上級匯報并采取措施;

　　3、負責應收帳款、應付帳款，公司內部報表匯總;

　　4、負責財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡溝通;

　　5、負責資金整體運作與協(xié)調，對公司現金庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查;

　　6、負責為公司決策提供有建議性的方案和具有參考價值的'數據;

　　7、編制公司月度、半年度、年度財務報表及日常預算分析，為公司預算編制及管理提供數據支持;

　　8、財務部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　9、完成上級交付的臨時工作及其他任務。

財務科的工作職責8

　　1.熟練掌握有關的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟練掌握本科各項業(yè)務，負責管理、檢查各項工作。

　　2.負責對財務收支計劃執(zhí)行情況，進行有效控制成本管理。

　　3.堅持財務制度、采取制度、報銷制度等，并根據實際情況完善相關制度。

　　4.監(jiān)督、檢查、考核財務崗位職責的履行情況，并完成領導交辦的.臨時工作任務。

　　5.其他領導交待事項。

財務科的工作職責9

　　1、總管公司核算、預算、內控、結算等相關工作。

　　2、建立和完善財務部門架構,建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務內控體系,進行有效內部控制。

　　3、組織執(zhí)行國家有關財經法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東利益。

財務科的工作職責10

　　1、負責組織公司年度財務預算編制工作;

　　2、根據實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的.月度費用計劃;

　　3、負責月度、季度、年度公司經營情況分析;

　　4、收集、整理計劃執(zhí)行信息，編制月度、季度、年度計劃執(zhí)行情況表;

　　5、根據實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;

　　6、負責組織公司經營決策分析;

　　7、審核出納銀行資金支付;

　　8、完成上級領導臨時布置的其他工作。

財務科的工作職責11

　　1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。

　　2、負責公司各項資產及成本費用管理。

　　3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。

　　4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。

　　5、研究稅務及稅法，完成稅務核算及申報作業(yè)。

　　6、監(jiān)督管理各子公司、分公司的財務工作。

財務科的工作職責12

　　1、針對新品牌設立的專屬渠道，負責電商店鋪的.財務核算、結算、費用管控工作，對接新品牌運營端，保證店鋪正常運作。

　　2、新品牌費用額投入產出分析，對接市場部品牌經理，輸出新品牌的經營分析結果，幫助品牌經理尋找ROI最優(yōu)投放方式。

　　3、對接新產品市場部財務，協(xié)助集團新品牌市場部經理清晰了解線上渠道的新品牌運營結果。

財務科的工作職責13

　　1.填制及審核憑證，核實增值稅發(fā)票真?zhèn)渭皶r客觀公正的進行會計核算和賬務處理;

　　2.負責編制公司月度、年度會計報表;

　　3.負責月度納稅申報及年度匯算清繳申報;

　　4.與關聯(lián)公司、廠商客戶核對往來賬項;

　　5.定期向總經理匯報財務報告和必要的財務分析

財務科的`工作職責14

　　1.負責審核費用相關業(yè)務的付款單據支持文件與財務流程制度及合規(guī)政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;

　　2.根據有關內控及合規(guī)要求，發(fā)現、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務行為的合規(guī)性;

　　3.參與費用相關月結工作，整理業(yè)務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的'差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務部門費用管理提供積極建議支持;

　　4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;

　　5.負責收集、整理報銷系統(tǒng)，其他相關系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;

　　6.完成上級安排的其他工作;

財務科的工作職責15

　　1.根據集團制定的醫(yī)院成本制度與成本核算方案，進行收入與成本的'歸集、審核、核算，為正確計算醫(yī)院成本及績效方案提供可靠的依據。

　　2.負責醫(yī)院日常會計業(yè)務處理的審核和指導，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　3.對應納稅金的嚴格審查，包括但不限于企業(yè)所得稅、個人所得稅、增值稅及附加稅等，督促主辦會計按時、準確繳納。

　　4.對合作單位的應收賬款的審查、對賬、后期回款跟蹤工作。

　　5.配合與帶領本部門同事完成內地與香港會計事務所的審計工作。

財務科的工作職責16

　　1、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的.預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。

　　2、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

　　3、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　4、收費員發(fā)現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　5、收據領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。

　　6、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

財務科的工作職責17

　　1. 負責全盤賬務處理，按照公司會計制度核算各項經濟業(yè)務，準確反映公司項目財務狀況和經營成果

　　2. 核對各項目往來賬目、結算應收應付，做到清晰準確;

　　3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告

　　4. 及時報稅及其他稅務工作

　　5. 財務流程的實施管理等

財務科的工作職責18

　　1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;

　　2、負責各銷售渠道成本結轉與成本率分析;

　　3、按要求時間準時完成月結結賬，做好賬務準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;

　　4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動分析并及時跟進完成原因分析;

　　5、根據需要對存貨關聯(lián)系統(tǒng)相關流程，提供合理優(yōu)化建議。

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