出納會計(jì)工作職責(zé)18篇

出納會計(jì)工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

　　2、負(fù)責(zé)資金賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4、負(fù)責(zé)銀行存款的'定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負(fù)責(zé)跟會計(jì)對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計(jì)工作職責(zé)2

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計(jì)報表。

　　2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計(jì)入賬。

　　5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的'收付款制度，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計(jì)工作職責(zé)3

　　1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報帳。

　　2、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報銷;

　　4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計(jì)工作職責(zé)4

　　1、處理外貿(mào)財務(wù)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口退稅，根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料，網(wǎng)銀付款;

　　2、總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度;

　　3、制作銀行余額調(diào)節(jié)表，營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬; 4、對賬，結(jié)算及收款跟進(jìn);

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動關(guān)系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的'工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)6

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的.盤點(diǎn)。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計(jì)工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)受理日常的收付款業(yè)務(wù);

　　2、審核發(fā)票及單據(jù)，整理財務(wù)原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負(fù)責(zé)銀行往來事項(xiàng)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　6、編制會計(jì)憑證，整理保管財務(wù)會計(jì)檔案;

出納會計(jì)工作職責(zé)8

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報;

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的'相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

　　13. 其他臨時事務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)9

　　1、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、、憑證等會計(jì)資料的.整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納會計(jì)工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的'保管;

　　9、負(fù)責(zé)會計(jì)資料、會計(jì)憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)11

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)12

　　1、根據(jù)審核通過的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的.收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計(jì)入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進(jìn)行納稅申報;

　　5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計(jì)審核后存檔;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計(jì)整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計(jì)工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)13

　　1、組織、修改、完善公司財務(wù)管理制度。

　　2、審核所附原始憑證及負(fù)責(zé)審核各類憑證，記賬、過賬、結(jié)賬及固定資產(chǎn)處理。

　　3、財務(wù)報表的`編制。

　　4、對月度經(jīng)營情況進(jìn)行財務(wù)分析，包括成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)、毛利等。

　　5、財務(wù)軟件的備份及維護(hù)。

　　6、銀行付款復(fù)核，資金的統(tǒng)籌。

　　7、納稅籌劃及每月納稅。

　　8、應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)、更新與跟催，應(yīng)收賬款對賬單的編制。

　　9、合同及發(fā)票管理及跟蹤。

　　10、財務(wù)檔案管理。

出納會計(jì)工作職責(zé)14

　　1、 根據(jù)國家財務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)法規(guī)，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)公司的會計(jì)工作；

　　2、 準(zhǔn)確、及時地填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總帳，對款項(xiàng)的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)資金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算；

　　3、 負(fù)責(zé)成本核算工作，結(jié)合費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分析、考核；

　　4、 負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報表；

　　5、 定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)、存貨，做到帳實(shí)相符；

　　6、 負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報和解繳工作，定期出具稅務(wù)報表，辦理稅收實(shí)務(wù)；

　　7、 負(fù)責(zé)公司對外統(tǒng)計(jì)月報及年表工作；

　　8、 負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本，費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的'合法性，合理性，和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

　　9、 及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作；

　　10、 完成部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)15

　　1、 出口退稅事務(wù)性工作，單證收集，退稅數(shù)據(jù)申報,資料管理

　　2、納稅申報及相關(guān)事務(wù)性工作

　　3、發(fā)票管理相關(guān)事務(wù)

　　4、報關(guān)管理系統(tǒng)對接

　　5、海外應(yīng)收賬款結(jié)算與對賬

　　6、國際業(yè)務(wù)會計(jì)核算工作

出納會計(jì)工作職責(zé)16

　　1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時、準(zhǔn)確、細(xì)致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時、準(zhǔn)確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作等。

出納會計(jì)工作職責(zé)17

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;

　　2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷和支付流程的`有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時進(jìn)行匯報;

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

　　7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計(jì)工作職責(zé)18

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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