應付會計工作職責

應付會計工作職責1

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的`單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應付會計工作職責2

　　工作內容清單

　　1、每日結轉進貨期報表（采購系統(tǒng)F—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的.科目需要修改，如：固定資產，列管資產等審核成正式傳票：打印憑證。

　　2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)F—9結轉Z2：應付發(fā)票）。月初付款廠商。

　　3、制作預付款付款單（采購系統(tǒng)A—4）

　　4、審核采購每月送至的應付發(fā)票，結轉發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)F—9，結轉Z2：應付發(fā)票。

　　5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)A—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)F—9結轉Z2：應付發(fā)票、立賬。

　　6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。

　　7、月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)F—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓

　　8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)C—4，結轉其他應付單。

　　9、月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。

　　10、每月，打印當月應付賬款期報表給出納。

　　11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。

　　用戶代碼：BA/01

　　用戶密碼：Yzc714043651/YZc71404365113、進口資料匯總登記。

　　14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。

應付會計工作職責3

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的`其他工作。

應付會計工作職責4

　　1、負責產品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。

　　2、負責公司采購貨品的'付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務明細賬單;

　　3、負責對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務明細對賬進行復核;

　　4、負責編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;

　　5、負責編制采購付款資金計劃表;

　　6、每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結轉業(yè)務進行會計賬務處理;

　　7、必須要有會計證;

　　8、上級隨時安排的其他工作。

應付會計工作職責5

　　1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的'真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經理簽字和經辦人員簽字；

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常登記和跟蹤；

應付會計工作職責6

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的`分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

應付會計工作職責7

　　應付會計工作職責

　　一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的'周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證

應付會計工作職責8

　　1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確；

　　2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；

　　3、應付周轉分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；

　　4、 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；

　　5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；

　　6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；

應付會計工作職責9

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據(jù)的`整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應付會計工作職責10

　　—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；

　　—第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

　　—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；

　　—負責電商平臺手續(xù)費、站內促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索��；

　　—定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表；

　　—與供應商之間的應付賬款對賬工作；

　　—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應付會計工作職責11

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經濟效益

　　3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。

　　6、核算產品的.單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發(fā)加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應付會計工作職責12

　　1.打印教學資料，印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

　　2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;

　　3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

　　4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

　　5.部門文件的`發(fā)放工作;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

應付會計工作職責13

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現(xiàn)資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

應付會計工作職責14

　　1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；

　　4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應收款予以預警；

　　5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經常性的問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應付會計工作職責15

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費，及時進行帳務處理;

　　3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

　　4、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票，做好相關臺賬;

　　7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結算，確保資金安全;

　　8、參與庫存商品盤點;

　　9、完成領導交辦的'其他工作任務。

【應付會計工作職責】相關文章：

應收應付會計工作職責01-02

應收應付會計工作職責是什么12-27

應收應付會計工作職責15篇01-23

應收應付會計工作職責(15篇)01-23

應收應付會計工作職責(精選15篇)02-17

應付會計工作崗位職責11-24

應收應付會計工作職責(集合15篇)01-23

應收應付會計工作職責(合集15篇)02-17

應收應付會計工作職責(集錦15篇)02-17