關于財務出納的工作職責

關于財務出納的工作職責1

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的.其它事務性工作

關于財務出納的工作職責2

　　1、能獨立負責公司全盤財務工作；

　　2、負責建立健全各項財務規(guī)章制度并組織加強公司日常的財務管理活動；

　　3、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作；

　　4、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的.財務分析；

　　6、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司各項指標的完成。

關于財務出納的工作職責3

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的`關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

關于財務出納的工作職責4

　　1、日常收款/費用支付作業(yè)，對各類應收應付賬款核算的及時性和準確性負責；

　　2、核簽、編制會計憑證；登記明細賬、總分類賬，對相關報表及明細賬的數(shù)據(jù)準確性負責；

　　3、定期編制財務報表和管理報表，整理、保管財務會計檔案；

　　4、確保進貨應付款往來科目清楚，沖抵及時，對應收應付憑證制作的`及時性和準確性負責

　　5、處理公司各種涉稅事宜

　　6、公司交辦的其他事項

關于財務出納的工作職責5

　　1、負責組織公司年度財務預算的編制、預算執(zhí)行過程控制、預算執(zhí)行情況分析及報告。

　　2、負責編制年報材料、半年報材料。

　　3、負責對公司稅收進行整體籌劃和管理，組織納稅申報、稅款繳納等工作。

　　4、負責上市公司會計信息披露資料的匯編。

　　5、負責組織公司資金的'平衡和管控，做好相應資金使用計劃、合同付款計劃、重大經(jīng)濟合同等。

關于財務出納的工作職責6

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統(tǒng)籌月度結賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

關于財務出納的工作職責7

　　1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、按照要求進行出納日記賬的`登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

關于財務出納的工作職責8

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的'處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的工作職責9

　　(1)管理現(xiàn)金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　　(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的.原始憑證。

　　(4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6)完成工資的發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的工作職責10

　　1、按照集團統(tǒng)一規(guī)范，落實集團對子公司、下屬企業(yè)財務管理相關要求，并向集團報告;

　　2、負責所在公司、下屬企業(yè)財務部門日常工作的管理與協(xié)調;

　　3、負責組織所在公司會計核算與預算管理工作，負責完善公司各項財務管理制度和流程;

　　4、負責并參與所在公司經(jīng)營政策和年度計劃的`擬定，負責預算控制和預算考核;

　　5、負責部門年度計劃目標的制定、達成及下屬員工計劃管理工作;

　　6、負責所在公司籌融資工作，做好資金調度與管理;

　　7、負責組織公司的稅收管理工作，持續(xù)優(yōu)化公司的稅籌模式;

　　8、負責財務隊伍人員培養(yǎng)和建設工作。

關于財務出納的工作職責11

　　1、審核公司采購、銷售及現(xiàn)金記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬并做好匯總;

　　2、定期進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;

　　3、月底進行結轉各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;

　　4、編制各種報表并進行財務報表分析上交總經(jīng)理;

　　5、完成總經(jīng)理交付的臨時工作或其他任務。

關于財務出納的'工作職責12

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。

　　6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的`購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

關于財務出納的工作職責13

　　1、負責 組織、指導集團及權屬公司的納稅申報、稅款繳納、稅收優(yōu)惠申請，對稅務信息的真實 性和及時性負責;

　　2、維護、改進與稅務機關、稅務中介機構的日常工作聯(lián)系，加強與稅務機關的溝通和協(xié)調;

　　3、制定和完善公司涉稅規(guī)章制度，規(guī)范稅務檔案管理和稅務資料的.準備，確保符合稅法規(guī)定;

　　4、進行合法合理的稅務籌劃，充分利用國家財稅優(yōu)惠政策，合法降低各項稅收成本;

　　5、掌握國家相關財稅政策變動情況，提供預防性稅務風險管理建議，完善稅務內控建設;

　　6、對公司重大經(jīng)營決策中的涉稅事務分析并提供稅務處理方面的建議;

　　7、負責公司適用稅法的收集，逐步建立信息化稅務知識庫;

　　8、組織公司內部稅務培訓，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題，提供稅務咨詢服務;

　　9、處理公司需要的其他事項。

關于財務出納的工作職責14

　　1做好每個賬戶的現(xiàn)金流水記錄表，現(xiàn)金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;

　　2.負責日常報銷單據(jù)的審核和支付;

　　3.做好辦公用品的`盤點，每月考勤及按規(guī)定繳納五險一金;

　　4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。

　　5.完成公司領導交辦的其他事項。

關于財務出納的工作職責15

　　1、負責日常會計核算，確保所有會計憑證準確及時入賬，賬務處理符合公司財務制度和國家會計準則，法律法規(guī)。

　　2、負責審核各類會計憑證，對憑證的完整性、真實性、規(guī)范性負責，核算產(chǎn)品成本明細賬，有效合理控制成本;

　　3、負責公司納稅申報及維護與稅務所、工商及審計等部門的關系;

　　4、年終外部審計的配合以及所得稅清算工作;

　　5、完成領導安排的.其他財務工作。

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