出納工作職責(集合15篇)

出納工作職責1

　　1、負責公司日常付款和報銷;

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產(chǎn)生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng);

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的`相關(guān)業(yè)務;

　　7、領(lǐng)導安排的財務相關(guān)工作;

出納工作職責2

　　1、協(xié)助大區(qū)總建立、完善公司經(jīng)營分析體系，進行日常成本、預算管理及經(jīng)營分析;

　　2、跟蹤及分析公司營銷、營運及財務數(shù)據(jù)，與各部門負責人緊密溝通，每周向總經(jīng)理及集團總部提交綜合報告，及時反映業(yè)務跟進情況及問題;為業(yè)務部門提供及時有效的決策支持;

　　3、支持和增強業(yè)務部門的.數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)決策能力;

　　4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI報告;

　　5、完成管理層要求的日常事務及特定報告。

出納工作職責3

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務，確保資金安全；結(jié)算賬戶開立注銷等管理；

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證；

　　3、編制資金日報、周報、月報；

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性；

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責4

　　負責現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務處理；

　　負責將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財務審核，并將審核后的'單據(jù)及時、準確地錄入網(wǎng)銀并申請付款；

　　負責編制銀收、銀付相關(guān)會計憑證， 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結(jié)，確保總賬、銀行賬賬實相符；

　　負責公司xxx的開具及每月進項發(fā)票認證工作；

　　根據(jù)每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細；

　　按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點，做好盤點記錄，確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。

　　協(xié)助會計編制會計憑證、會計報表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計進行財務分析；協(xié)助會計共同完成各項財務工作；

　　負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

　　公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；

出納工作職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室日常開支的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負責申領(lǐng)、開具公司對外經(jīng)營的`各個憑證及發(fā)票

出納工作職責6

　　1.嚴格按財務流程處理會計工作

　　2.業(yè)務數(shù)據(jù)款項統(tǒng)計

　　3.積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳

　　4.負責與各部門之間的相關(guān)數(shù)據(jù)工作的'協(xié)調(diào)和配合

　　5.負責各業(yè)務部門所需數(shù)據(jù)報表的報送工作

　　6.負責與各部門之間的業(yè)務溝通協(xié)調(diào)工作

　　7.完成領(lǐng)導交代的其他工作

出納工作職責7

　　1. 負責公司預算編制、決算審核

　　2. 稅務籌劃與所得稅清算審核

　　3. 報表審核與科目分析，往來賬清理監(jiān)督

　　4. 費用審核、跟蹤，按照本部要求設置會計科目

　　5. 負責財務分析報告

　　6. 配合內(nèi)外部審計，憑證審核、裝訂

　　7. 配合總部和領(lǐng)導開展保理和ABS業(yè)務，及時上報久其相關(guān)數(shù)據(jù)

　　8. 給予分公司和子公司財務工作指導，并審核支付款項

　　9. 指導新人熟練使用財務系統(tǒng)

　　10. 月底協(xié)助報表會計結(jié)賬，年中、年底PBC久其報表上報

　　11. 配合其他部門完成工作

　　12. 完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項

出納工作職責8

　　1、成本核算與分析，分析每一產(chǎn)品的人工、費用、原料及工時的.合理性及特殊性。

　　2、不定期下車間了解生產(chǎn)經(jīng)營，及時發(fā)現(xiàn)車間異常點，提出建議改善方案，使成本核算更精確。

　　3、新產(chǎn)品成本試算。

　　4、組織車間統(tǒng)計人員開展基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、計量，進而推進成本的管控。

出納工作職責9

　　1、出具每日日報，周報，月報，財審采購單，財審訂單，千牛返現(xiàn)；

　　2、申報稅務年度匯算清繳，申報工商年報和月度工會經(jīng)費，審核上月度中通/郵政/德邦物流費并對賬；

　　3、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律、服從管理，擁有初級會計證，有電商行業(yè)財務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4、完成上級交代的其他事情。

出納工作職責10

　　1.熟悉、掌握并貫徹執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，掌握固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況;

　　2.能夠按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理，并按程序完成有關(guān)手續(xù);

　　3.負責做好資產(chǎn)檔案的`收集、整理和管理工作。

　　4.負責公司資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報廢等手續(xù);

　　5.負責固定資產(chǎn)月度、年度盤點及匯總;

　　6.負責對接與管理固定資產(chǎn)外部服務供應商;

　　7.完成領(lǐng)導交代的其他事情。

出納工作職責11

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

　　10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務檔案的.整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責12

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關(guān)費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務的'往來;

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據(jù);

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　職責：

　　出納各項日常工作， 每周費用報銷，網(wǎng)上銀行收付及外匯收付;每月銷售平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計、發(fā)票開具及回款催收;

　　每月用友系統(tǒng)收付款明細賬、總賬憑證錄入，固定資產(chǎn)、成本核算、結(jié)賬及稅務報表生成;

　　完成每月度、季度、年度增稅、個稅、所得稅申報及年檢申報;

　　整理裝訂會計憑證及賬簿，確保會計檔案的'準確性和連續(xù)性;

　　協(xié)助財務經(jīng)理處理年度審計、管理報告、預算及股權(quán)變更等事宜;

　　完成上級交辦的其他事項。

　　任職要求

　　財會相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，如出納、報稅、對接銀行等;

　　了解會計法、稅法等相關(guān)法規(guī)，執(zhí)行力強，能夠獨立完成崗位工作;

　　工作耐心細致、具有良好的溝通能力與團隊合作力。

出納工作職責14

　　1、 負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 協(xié)助周盤點確認。

出納工作職責15

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的'認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。

【出納工作職責】相關(guān)文章：

財務出納工作職責出納職責03-13

出納工作職責與崗位職責04-21

出納工作職責01-22

出納的工作職責03-19

出納會計的工作職責07-11

單位出納的工作職責07-11

財務出納工作職責01-23

財務出納的工作職責12-16

簡述出納的工作職責12-16

出納崗位工作職責05-22