出納工作職責(熱門)
出納工作職責1
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)危嬎阗N現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的`查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。
6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責2
一、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù)，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現(xiàn)金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出，銀行收入、支出等業(yè)務，根據(jù)有關記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表。
六、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知，準確、及時發(fā)放職工工資。
八、熱心為業(yè)務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德；
2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的'開支，拒絕付款；
5、及時辦理現(xiàn)金收支，銀行收支等業(yè)務，根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節(jié)表；
6、當天工作完畢，盤點現(xiàn)金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現(xiàn)金，銀行支票，發(fā)票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領導交辦的其它臨時工作
出納工作職責3
1、負責會計核算、財務報表編制
2、負責應收賬款管理
3、負責進行各部門的'成本分析、產品成本核算
4、負責對各種手續(xù)、憑證進行審核
5、協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作
6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
7、銀行對賬及現(xiàn)金管理
8、報稅和工資發(fā)放
出納工作職責4
工作職責：
1、負責日常收支的.管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態(tài)度端正;
出納工作職責5
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負責銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務制度，現(xiàn)金要做到日清月結；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確�，F(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負責編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應立即查找原因；
7、做好與會計之間的日常費用單據(jù)移交工作；
8、其它財務事項。
出納工作職責6
1、負責銷項發(fā)票開具、進項稅票抵扣認證
2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；
3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；
4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理
5、負責與銀行部門聯(lián)系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。
出納工作職責7
1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符；
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；
3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作；
4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂；
5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀；
6、銀行支票的'保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。
出納工作職責8
1、負責相關銀行業(yè)務的.辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務順利開展；
2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；
3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；
4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；
5、完成主管分配的其他任務。
出納工作職責9
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負責報銷費用的工作，單據(jù)整理
4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜（營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務辦理、銀行開戶等）
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納工作職責10
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;
負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;
3、負責會計工作的`指導、督促、檢查及考核;
4、支付外包業(yè)務供應商社保公積金、服務費;
5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發(fā)放內部員工薪資、客戶薪資代發(fā);
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、審核支付房租、物業(yè)費、水電費、電話費、保潔費等;
9、核對審核代理、派遣、招聘業(yè)務對賬明細;
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協(xié)調溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
出納工作職責11
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的.維護
2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納工作職責12
1、負責日常項現(xiàn)金、網銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;
3、負責發(fā)票、收據(jù)領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的`開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
出納工作職責13
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態(tài)度端正；
5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納工作職責14
1.協(xié)助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;
2.完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;
3.對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);
4. 領導交代的`其他任務;
出納工作職責15
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù);
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù);
6、負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù);
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù);
11、負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的.制作與發(fā)送;
12、領導安排的其他工作;
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