出納工作職責(zé)15篇【集合】

出納工作職責(zé)1

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作；與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作；

　　4、負責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責(zé)人；

　　5、負責(zé)與相關(guān)部門的對賬

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納工作職責(zé)2

　　1.負責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3.負責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責(zé)報銷差旅費的`各項工作。

　　4.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應(yīng)收款臺帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進項發(fā)票審核。

　　6、收入帳務(wù)處理，部分往來帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò)、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它事宜

出納工作職責(zé)3

　　1、進行業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核；

　　2、定期提供業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)報告、客戶結(jié)算動態(tài)情況報告，應(yīng)收賬款動態(tài)情況報告等收支結(jié)算報表；

　　3、協(xié)助完成各業(yè)務(wù)與客戶、代理的`收支結(jié)算；

　　4、出具月結(jié)客戶、代理和航空公司的結(jié)算對賬單；

　　5、協(xié)助及時正確地完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，為財務(wù)核算提供真實依據(jù)；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

出納工作職責(zé)4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的'辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)5

　　1.負責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

　　2.負責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責(zé)準(zhǔn)確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運行;

　　4.負責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時順利進行;

　　5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

出納工作職責(zé)6

　　1、正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī).

　　2、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解學(xué)校食堂的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動協(xié)助食堂管理員合理使用好資金.保證了食堂的`服務(wù)質(zhì)量與效益在正常軌道上的運行。

　　3、工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。

　　4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。

出納工作職責(zé)7

　　1，負責(zé)公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負責(zé)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負責(zé)日常的'支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)8

　　1、協(xié)助財務(wù)部制定與執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)定；

　　2、協(xié)助會計主管完成會計資料與檔案整理；

　　3、協(xié)助財務(wù)部完成銀行接洽與材料提供；

　　4、協(xié)助財務(wù)部完成公司預(yù)算編制與執(zhí)行；

　　5、負責(zé)財務(wù)部同外部的日常工作溝通；

　　6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)、同事完成相關(guān)財務(wù)工作；

出納工作職責(zé)9

　　1、從記賬到納稅申報的全盤賬務(wù)處理，成本數(shù)據(jù)，報表分析;

　　2、預(yù)算規(guī)劃及管理，如制定各項資金使用計劃，包括但不限于制定當(dāng)月各筆貸款、承兌匯票、信用證等還款計劃;匯總各項資金收支匯總表并上報，制定資金回籠預(yù)測表;

　　3、按月整理各項貸款，建立貸款登記表，出具各類融資數(shù)據(jù)及融資報表;

　　4、會計憑證及檔案的保管;

　　5、參與投資項目，配合數(shù)據(jù)處理及分析;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作;

出納工作職責(zé)10

　　定期收集、整理國家宏觀政策，包括基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)、研究機構(gòu)的分析結(jié)論或報告;

　　定期收集行業(yè)數(shù)據(jù)和重點區(qū)域的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，并作初步分析，提報決策層參閱;

　　定期跟蹤標(biāo)桿地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營行為分析、年度財務(wù)報表分析等，并從經(jīng)營行為中解讀標(biāo)桿企業(yè)對市場的判斷。

　　分析目標(biāo)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)信息并形成市場調(diào)研報告，研究區(qū)域布局策略，收集整理土地信息;

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略及定位，組織編寫、并針對擬獲取項目的`經(jīng)濟測算、可行性研究報告提出專業(yè)意見，為投資決策提供依據(jù);

　　根據(jù)市場考察及分析數(shù)據(jù)，建立進入新區(qū)域、獲取新項目的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

　　協(xié)助上級開展項目獲取、投資分析等其他工作事宜;

　　收集市場項目的產(chǎn)品信息和競爭對手需求信息，進行整理和分析，形成基礎(chǔ)行業(yè)數(shù)據(jù)庫。

出納工作職責(zé)11

　　一、進行律所收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對律所的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的.記錄、反映、監(jiān)督；

　　二、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證�？顚Ｓ�。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證。

　　四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料。

　　五、及時清理往來款項，協(xié)做到賬實相符。

　　六、出差費用的報銷處理熟練。

　　七、熟練使用ERP系統(tǒng)。

　　八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。

　　九、律所各類款項的支付、申請及操作。

　　十、其他行政輔助工作。

出納工作職責(zé)12

　　每月做好財務(wù)分析，按定期編制利潤表、損益表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時；

　　管理和監(jiān)督所需的各項資金，核算每月的'應(yīng)收款項和應(yīng)付款項，核算公司各項成本及費用，配合運營部門處理客戶應(yīng)收余額；

　　及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符，負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分；

　　優(yōu)化財務(wù)流程，根據(jù)財務(wù)工作及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助負責(zé)人優(yōu)化財務(wù)工作基本流程，兼顧效率及風(fēng)險管理

出納工作職責(zé)13

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　3、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負責(zé)財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)14

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)審核原始憑證、編制記賬憑證，負責(zé)公司相關(guān)的賬務(wù)處理工作;

　　2、日常的付款工作;

　　3、協(xié)助財務(wù)會計文件的準(zhǔn)備、歸檔、和保管;

　　4、協(xié)助財務(wù)開具發(fā)票、申報納稅工作;

　　5、協(xié)助財務(wù)完成其他日常事務(wù)工作;

　　6、處理日常行政工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，一年以上會計相關(guān)經(jīng)驗;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

　　4、能夠服從上級的安排，擁有良好的溝通能力，富有團隊合作精神;

　　5、做事認真仔細，作風(fēng)踏實嚴(yán)謹。

出納工作職責(zé)15

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷、對賬查賬；

　　2、做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結(jié)，編制財務(wù)表，做好財務(wù)分析；

　　3、負責(zé)公司合同及員工社保管理、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總帳及各種明細帳目；

　　4、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　5、部分稅務(wù)外勤；

　　6、完成公司交辦的其它事物性工作；

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